Sistema De Negociação De Ações

Estratégia de gerenciamento de dinheiro Tenha em atenção que, enquanto essas idéias de gerenciamento de dinheiro foram testadas e aplicadas há muito tempo, não poderíamos usá-las em nossos resultados publicados devido à sua natureza complexa, mas as estamos usando em nossas contas comerciais reais. Em outras palavras, nossos resultados de desempenho não foram levados em consideração esta estratégia de Gerenciamento de Dinheiro na maior extensão possível. As informações contidas nessas estratégias são ponteiros conservadores de ações e informações relacionadas. Mesmo com as melhores ferramentas e estratégias de mercado de ações, aprender a ser um comerciante rentável leva dinheiro e tempo. Muitos comerciantes cometem o erro de pensar que um filtro ou método mágico lhes permitirá ganhar dinheiro sem qualquer esforço. A ganância, o medo e a necessidade de pavimentar o caminho para a falha no mercado de ações. Saiba quais estratégias de negociação no mercado de ações e estratégias de gerenciamento de portfólio de dinheiro funcionam melhor para o seu nível de risco aceitável. Uma das chaves de um sólido sistema de investimento em ações é assistir suas ações nos primeiros 15-30 minutos após o mercado se abrir. Os que mantêm o ganho (ou a perda se o seu curto-circuito) nos primeiros 15-30 minutos e ainda estão sob o aumento de 3 são considerados bons candidatos. Nunca troque mais de 10 de sua conta total de negociação de ações em um comércio. Por exemplo, se sua conta de negociação for 25.000, seu valor máximo para uma negociação de ações não deve ser maior que 2500 Use perdas de parada mental de 10 e perdas de parada duras de 25 para ações com mais de 10. Use mais para ações com menos de 10: 20 e 35. As perdas de parada mental significam que você examina o final do dia em sua carteira e verá se alguma das ações caiu mais de 10 desde que você as comprou. Neste caso, você assiste esse estoque com cuidado, leia as notícias corporativas e veja se quaisquer alterações significativas estão fazendo com que seu estoque perca valor. As perdas de paradas duras são ordens de parada reais colocadas com suas corretoras e sua rede de segurança para as surpresas desagradáveis ​​que o mercado pode nos oferecer. (Por exemplo, veja o desastre do 911) Use os lucros obtidos em 40 ou mais. Quando você atinge 40 lucros, você deve tirar alguns lucros, deixando o resto para seguir seu curso. Desta forma, você pode garantir alguns de seus investimentos iniciais. Quando você tem mais de 15 lucros, mova sua perda de parada para o ponto de equilíbrio e continue fazendo isso até você sair da posição. Chamamos essa parada final. Você deve considerar iniciar essa estratégia após o ganho inicial de 15. Um aspecto da gestão do dinheiro é a compreensão da matemática simples do gainloss: se você tem um capital de negociação de 10.000 e você perde 50, não é suficiente ganhar 50 para se equilibrar. Após uma perda de 50, você tem 5.000. Para quebrar, você precisa fazer 100 com seus sobra 5,000 para alcançar seu capital original de 10 mil novamente. Você vê a importância de proteger contra perdas. Use a margem de negociação de ações sabiamente. Ou você pode perder mais do que o seu investimento inicial. As margens são uma ótima maneira de multiplicar seu investimento no mercado de ações inicial. Mas, se não for seguido de perto e feito corretamente, esse tipo de estratégia de investimento em ações pode resultar em grandes perdas rapidamente. Um comerciante famoso disse tudo: as grandes posições significam grandes problemas. Comece pequeno e crie sua confiança e sua conta de negociação lenta mas seguramente. Não tente tornar-se rico rapidamente. Consistência é o nome do jogo. Se você tiver retornos de comércio consistentes após um longo período de tempo (mais de um ano) e incluindo passar por períodos baixos no mercado de ações, você pode aumentar sua exposição lentamente. Nosso método foi comprovado para funcionar em diferentes mercados, mas é SUA MENTE SET que tem que ser treinado. Diversificação: se você tiver 20 ações e uma das suas seleções falhar de forma inesperada e você tem uma perda total nesse estoque (é muito raro, mas pode acontecer) você perdeu apenas 5 de seu capital de negociação. Não é tão ruim. Você vai sobreviver e você pode continuar sua negociação sem muito dano. Se você tiver uma boa estratégia, caso contrário, seus lucros serão mais do que levar a essa eventualidade. Se você tiver apenas 2 ações, você perdeu 50 de seu capital de negociação. Mais uma vez e você está fora, totalmente. Controle de risco . Se você é iniciante, sugerimos que você comece com um sistema de comércio de papel. Mantenha um registro sólido de toda a sua negociação de ações no papel e registre todas as emoções e erros que você está passando. Depois de um mês, começar pequeno com dinheiro real. Sim, pequenas Lembre-se: grandes posições significam grandes problemas. Nós fizemos todo o trabalho duro para você, agora é a sua vez use as ordens LIMIT para entrar e sair de uma posição. As ordens de mercado podem garantir-lhe um preenchimento, mas não o preço. Uma ordem LIMIT ligeiramente abaixo do fechamento anterior seria preenchida 95 do tempo. Por que um estoque geralmente faz um retracement durante a primeira parte do dia. Se você não pode assistir o mercado ao longo do dia - e muitos de nós não podemos - então um pedido no mercado de ações faria o trabalho. Tenha em mente que o preço que você pode pagar quando seu pedido foi executado pode ser muito maior ou menor do que o esperado. Recomendamos encarecidamente o uso de ordens limitadas, já que às vezes o spread entre oferta e oferta é grande. Você tem várias opções para atualizar uma posição quando se trata de uma estratégia de investimento em ações ou sistema de comércio de ações: 40 lucros, 15 paradas ou apenas aguardem o próximo sinal no mercado. Tudo depende da sua tolerância ao risco de risco associada à sua estratégia de investimento. Alguns investidores preferem um ganho menor e menor redução de outros que desejam arriscar mais para uma recompensa melhor - é toda sua escolha pessoal e parte de sua própria estratégia de investimento e portfólio gestão. Em alguns dos nossos dados de desempenho, usamos 20 stop loss e 40 profit taken, e se nenhuma dessas condições fosse atendida durante a vida útil de uma tendência, sairíamos quando outro sinal apareceria no mercado. O maior erro que os investidores fazem ao usar um sistema comercial é segui-lo cegamente. O sistema funciona do jeito que é, mas há muitas variáveis ​​que você tem que levar em consideração: as comissões de comissões de patrocínio cobrem a liquidez do preço das ações negociadas (geralmente negociamos ações com uma média maior que 100.000 dias) conta de negociação intra-dia Tamanho: alguns investidores não têm capital suficiente para comprar todas as ações propostas, portanto, eles podem escolher alguns deles e isso pode levar a enormes perdas para o seu portfólio de ações. Psicologia dos comerciantes: os humanos são diferentes, e os investidores são do mesmo tipo :). Um investidor pode ser muito confortável com um ganho de 10trade. Mas outros não terão lucro inferior a 50. Por favor, note que a sugestão mencionada anteriormente pode não funcionar com todas as estratégias de negociação: isto é, se você estiver seguindo uma estratégia de Longo Prazo, você deve ser mais liberal com suas paradas e lucros. Combinando seus ganhos: o fenômeno dos ganhos reinvestidos gerando mais ganhos. Combinar seus ganhos é um conceito muito poderoso que você deve utilizar plenamente: é assim que todos os comerciantes famosos fizeram sua fortuna. Então, os conceitos básicos de composição são bastante simples: você começa, digamos, com um portfólio de 5 ações, cada uma valorizando 1.000. Depois de um tempo, você vende um estoque para um ganho de 35, então o dinheiro disponível para ser investido agora é 1.350 (ou mesmo mais se você usa a margem), que você investir completamente em outro estoque ... e assim por diante. Ao longo do tempo, seu portfólio não será composto de ações igualmente ponderadas, pois você usará todo o seu poder de investimento para comprar novas ações. Este conceito também foi aplicado em nossos dados de desempenho: usamos ganhos compostos para até 10 itens (começando com 1k). Nós lhe fornecemos todas as chaves necessárias para se tornar um comerciante bem sucedido, agora é sua vez de usá-los sabiamente. Boa sorte e lembre-se: amanhã é outro dia de negociação. Glossário da terminologia de negociação Sugerimos que você use o investopedia para quaisquer outros termos que não estejam cobertos aqui. Agressivo - Uma estratégia de investimento com uma tolerância de risco acima da média, com expectativa de retorno acima da média. Estratégias agressivas geralmente favorecem a compra de ações de empresas em rápido crescimento, compra em margem e negociação de opções. Buy and Hold - Uma estratégia de investimento em que as ações são compradas e mantidas por um longo período de tempo, independentemente das flutuações dos mercados. Esta estratégia baseia-se no pressuposto de que, a muito longo prazo (10-20 anos), os preços das ações subirão e o mercado como um todo aumentará apesar de flutuações de curto prazo devido a ciclos econômicos ou aumento da inflação. As comissões de comércio são reduzidas pela compra e venda com menos frequência e os impostos geralmente são reduzidos ou diferidos por posições mais longas. COMPRAR EM OPEN - Se você gostaria de implementar este tipo de ordem comercial, então você deve fazer um pedido de mercado antes que o mercado se abra para negociação (9:30 AM EST). Ao colocar uma ordem de mercado, seu comércio será preenchido em qualquer preço de abertura naquela manhã. Ganho de capital - O valor pelo qual um preço de venda de ativos excede seu preço de compra inicial. Um ganho de capital realizado é o lucro resultante da venda de um investimento. Um ganho de capital não realizado é um investimento que ainda não foi vendido, mas que resultaria em lucro se vendido. Os ganhos de capital geralmente recebem tratamento fiscal mais favorável do que os ganhos normais. Dependendo do seu suporte de impostos e de quanto tempo você possui um ativo de capital, você pode pagar cerca de um terço a meio menos de imposto sobre um ganho de capital do que você teria pago com o mesmo valor de renda ordinária. Perda de capital - A perda resultante da venda de um bem de capital. O resultado ordinário pode ser compensado com perdas de capital até um máximo de 3.000 por ano e as perdas de capital em excesso podem ser reportadas indefinidamente até serem esgotadas. Feche uma Posição - Para finalizar um investimento. O fechamento de uma posição longa exige a venda, e o fechamento de uma posição curta exige a compra. Conservador - Uma estratégia de investimento cautelosa e avessada ao risco. A preservação do capital é uma alta prioridade para um investidor conservador. Capa - Para recomprar um contrato anteriormente vendido. Valor de mercado atual - Valor presente de uma carteira de títulos a preços de mercado atuais. Day Trader - Um comerciante de ações muito ativo que compra e vende a mesma segurança muito rapidamente, executa uma grande quantidade de negócios por dia e geralmente encerra todas as posições no final de cada dia de negociação. Diversificação - Uma estratégia de portfólio voltada para a redução da exposição ao risco, combinando uma variedade de investimentos que é pouco provável que todos se movam na mesma direção. A diversificação reduz o potencial de reversão e desvantagem e permite um desempenho mais consistente sob uma ampla gama de condições econômicas. Uma carteira diversificada pode conter ações, títulos e imóveis. Participação - Participação em uma empresa sob a forma de ações ordinárias ou ações preferenciais. Também pode ser expresso como ativos totais menos o total de passivos, referido como patrimônio líquido, patrimônio líquido ou valor contábil. No contexto de uma conta de negociação de futuros, é o valor dos valores mobiliários na conta, assumindo que a conta é liquidada no preço da operação. No contexto de uma conta de corretagem, é o valor líquido da conta (o valor dos títulos na conta menos os requisitos de margem). Análise Fundamental - Um método utilizado para avaliar o valor de uma garantia, pelo qual um investidor examinaria cuidadosamente as operações financeiras e operacionais da empresa, em particular vendas, ganhos, potencial de crescimento, ativos, dívida, gerenciamento, produtos e números de competição. A análise fundamental considera variáveis ​​diretamente relacionadas à própria empresa, enquanto a análise técnica considera o estado geral do mercado. Estratégia de crescimento - Uma estratégia baseada no investimento em empresas que estão crescendo mais rápido do que outras na mesma indústria, com o objetivo de gerar ganhos de capital em vez de dividendos. Hedge funds - Um fundo que está autorizado a usar estratégias agressivas que não estão disponíveis para fundos de investimento, incluindo venda de curto, alavancagem, negociação de programas, swaps, arbitragem e derivativos. Usados ​​geralmente por indivíduos e instituições ricas, os fundos de hedge são restritos por lei a mais de 100 investidores por fundo e, como resultado, a maioria dos hedge funds fixa montantes mínimos de investimento extremamente elevados (variando de 250.000 a mais de 1 milhão). Os investidores em hedge funds pagam uma taxa de gerenciamento, bem como uma porcentagem dos lucros (geralmente 20). IRA (Conta de aposentadoria individual) - Uma conta de aposentadoria diferida de imposto para um indivíduo que permite ao indivíduo reservar até 2.000 por ano, com imposto de renda diferido até que as retiradas comecem aos 59 anos ou mais. As RIAs podem ser estabelecidas em um Banco, fundo mútuo ou corretora. Somente aqueles que não participam de um plano de pensão no trabalho ou que participam e atendem determinadas diretrizes de renda podem fazer contribuições dedutíveis para um IRA. Todos os outros podem fazer contribuições para um IRA numa base não dedutível. Essas contribuições são qualificadas como uma dedução contra o rendimento auferido nesse ano e os juros acumulam impostos diferidos até que os fundos sejam retirados. Longo Prazo - Um longo período de tempo, ou para uma estratégia de investimento de compra e retenção. ORDEM LIMITE - Uma ordem limite indica o preço máximo que você está disposto a pagar por uma ação. Você pode usar esse tipo de ordem para evitar entrar em uma posição se um estoque desistir para cima ou para baixo na abertura e você deseja evitar entrar a um preço extremo. As ordens de limite podem ser combinadas com comprar ou vender em ordens de parada também. POSIÇÃO LONGA - Quando você compra um estoque do lado comprido, você está comprando as ações com a esperança de que elas se elevem no preço. Este é exatamente o oposto de uma venda curta. Margin Account - Uma conta de cliente sofisticada em uma empresa de corretagem que permite que um investidor compre valores com dinheiro emprestado do corretor. As contas de margem geralmente oferecem taxas de juros baixas em empréstimos de margem para incentivar os investidores a comprarem margem. O Federal Reserve limita a margem de empréstimo para, no máximo, 50 do valor investido, mas algumas corretoras têm requisitos ainda mais rígidos. Gerenciamento de dinheiro - O processo de gerenciamento de dinheiro, incluindo investimentos, orçamento, bancos e impostos. Abra uma Posição - Para abrir um investimento. A abertura de uma posição longa exige a compra e a abertura de uma posição curta exige a venda. Indicador OverboughtOversold - Uma ferramenta de análise técnica que tenta definir quando os preços se moveram muito longe e rápido em qualquer direção. Este indicador é calculado com base em uma média móvel da diferença entre o número de problemas avançados e em declínio durante um determinado período de tempo. O analista venderá se o mercado for considerado sobrecompra, e vice-versa. Gerenciamento de riscos - O processo de análise da exposição ao risco e a determinação da melhor forma de lidar com essa exposição. Tolerância ao Risco - Uma capacidade de investidores para lidar com declínios no valor de seu portfólio. SampP 500 - Amplificador padrão Poors 500. Uma cesta de 500 ações que são consideradas extensas. O índice SampP 500 é ponderado pelo valor de mercado, e seu desempenho é considerado representativo do mercado acionário como um todo (mais de 70 de todo o patrimônio dos EUA é rastreado pelo SampP 500). O índice seleciona suas empresas com base no tamanho, liquidez e setor do mercado. A maioria das empresas do índice são corporações sólidas de capital médio ou grande capitalização. A maioria dos especialistas considera o SampP 500 um dos melhores benchmarks disponíveis para avaliar o desempenho geral do mercado americano. Curto - O estado de ter vendido um estoque curto sem ter coberto (recomprou um contrato anteriormente vendido). Venda a descoberto - Emprestar um contrato de futuros de segurança ou commodity de um corretor e vendê-lo, com o entendimento de que ele deve ser comprado novamente e devolvido ao corretor. A venda a descoberto é uma técnica utilizada pelos investidores que tentam lucrar com o preço decrescente de uma ação. O corretor de investidores emprestará as ações de alguém que as possui com a promessa de que o investidor as devolverá mais tarde. O investidor vende imediatamente as ações emprestadas ao preço atual do mercado. Se o preço das ações cair, heshe cobre a posição curta comprando as ações, e seu corretor as devolve ao credor. O lucro é a diferença entre o preço ao qual o estoque foi vendido e o custo para comprá-lo de volta, menos as comissões e despesas de empréstimo do estoque. Mas se o preço das ações aumentar, as perdas potenciais são ilimitadas. Spread - A diferença entre o lance atual e o pedido atual (em negociação de balcão) ou oferecido (em troca) de uma determinada segurança. SP500 ou SampP500 - O SampP 500 é um dos benchmarks mais utilizados para o mercado geral dos EUA. A DW Jones Industrial Average (DJIA) era ao mesmo tempo o índice mais renomado para ações americanas, mas porque o DJIA contém apenas 30 empresas, a maioria concorda que o SampP 500 é uma melhor representação do mercado americano. Na verdade, para muitos é a definição do mercado. Quando você ouve na notícia da noite em que o mercado estava hoje em dia, o repórter provavelmente se refere a um aumento no SampP 500. As empresas incluídas no índice são selecionadas pelo SampP Index Committee, que é uma equipe de analistas e economistas do Standard E Poors. O SampP 500 é um índice ponderado de valor de mercado, o que significa que cada peso de estoque no índice é proporcional ao seu valor de mercado. Análise Técnica - Um método de avaliação de títulos, baseando-se no pressuposto de que os dados do mercado, como gráficos de preço, volume e interesse aberto, podem ajudar a prever as tendências futuras do mercado. Os analistas técnicos acreditam que podem prever com precisão o preço futuro de uma ação, observando seus preços históricos e outras variáveis ​​comerciais. A análise técnica pressupõe que a psicologia do mercado influencia a negociação de forma a permitir prever quando uma ação subirá ou diminuirá. Por essa razão, muitos analistas técnicos também são temporizadores de mercado, que acreditam que a análise técnica pode ser aplicada tão facilmente ao mercado como um todo quanto a um estoque individual. Ao contrário da análise fundamental, o valor intrínseco da segurança não é considerado. Símbolo Ticker - Um sistema de letras usado para identificar exclusivamente um estoque ou fundo mútuo. Símbolos com até três letras são usados ​​para ações que estão listadas e trocam em uma troca. Símbolos com quatro letras são usados ​​para ações NASDAQ. Símbolos com cinco letras são usados ​​para ações do NASDAQ além de questões únicas de estoque comum. Símbolos com cinco letras que terminam em X são usados ​​para fundos mútuos. Volatilidade - A taxa relativa a que o preço de uma segurança se move para cima e para baixo. A volatilidade é encontrada calculando o desvio padrão anualizado da variação diária no preço. Se o preço de um estoque muda para cima e para baixo rapidamente em curtos períodos de tempo, ele tem alta volatilidade. Se o preço quase nunca muda, ele tem baixa volatilidade. Volume - O número de ações, títulos ou contratos negociados durante um determinado período, para uma garantia ou uma troca inteira. Sistemas de negociação de estoque O que são os sistemas de negociação de ações e como você pode lucrar com eles? Se você é comerciante de um dia ou um balanço Comerciante ou um comerciante de compra ou detenção para se mover com sucesso no mundo comercial moderno, você precisa de estratégias de investimento eficientes e eficazes, dicas de negociação e guia de mercado. Não se preocupe pensando em contratar um profissional comercial ou se inscrever para um curso: obtenha um sistema de negociação de ações personalizado que realmente funciona. Um sistema comercial contém um sistema de cronometragem, um conjunto de filtros de estoque e estratégias de gerenciamento de dinheiro que ajudam os comerciantes a serem efetivos Decisões comerciais. O sistema de cronometragem dá a tendência geral do mercado enquanto os critérios de filtros de estoque ajudam na seleção das melhores ações a serem negociadas. A estratégia de gerenciamento de dinheiro economiza os comerciantes de ações de perdas comerciais diretas e minimiza o risco assumido durante a negociação. Esses sistemas de negociação são construídos usando diferentes ferramentas de análise técnica (indicadores ou estudos) e dados econômicos. Alguns dos estudos técnicos utilizados são as médias móveis, estocásticos, osciladores, força relativa e bandas de Bollinger. A combinação de análise técnica e economia dá ao comerciante o melhor de ambos os mundos que, tradicionalmente, provaram fornecer a vantagem do mercado de ações necessário para os comerciantes de sucesso. Um sistema comercial eficaz deve gerar dinheiro, limitar o risco e deve ser composto por parâmetros estáveis ​​e otimizados. Os sistemas automatizados de negociação de ações são uma tendência crescente na indústria do comércio. Eles usam a simulação das regras de negociação, parâmetros e indicadores de forma completamente automática e fornecem aos comerciantes uma ferramenta para usar na tomada de decisões. Esses sistemas funcionam com software de negociação para encontrar negócios que melhor se adequam a você e, em seguida, coloque seus negócios automaticamente em seu corretor. Os sistemas de negociação automatizados dão muitos benefícios, como aumentar a eficiência, aumentar o lucro e economizar tempo, no entanto, o mercado está cheio de golpes. Tenha cuidado ao comprar um sistema de negociação automatizado Os sistemas de negociação de ações são uma grande ajuda para iniciantes e comerciantes casuais. Os comerciantes principiantes sabem muito pouco sobre táticas de negociação de ações, não apresentam qualquer plano de comércio, têm gerenciamento de dinheiro fraco e overtrade. Ao adotar o cronograma, a filtragem e um sistema de gerenciamento de dinheiro, eles obtêm um plano de comércio completo que os orienta na escolha de um comércio certo, na localização de uma tendência e na resposta a sinais comerciais. Um sistema de estoque efetivo os impede de overtrading e garante que eles apenas puxam o gatilho direito no momento certo. Os sistemas de negociação são bastante úteis para comerciantes experientes também. Eles são objetivos e estáticos e ajudam os comerciantes a melhorar suas estratégias de investimento e regras de gerenciamento de dinheiro. Um sistema de negociação de ações gera automaticamente sinais comerciais e seleciona o melhor tipo de estoque a ser negociado, economizando assim os comerciantes de pesquisas e análises de mercado tediosas. Isso ajuda a tomar decisões comerciais rápidas e precisas, portanto, economizando tim e aumentando o desempenho e o lucro. Seja qual for o ciclo econômico que prevalece no mercado, você pode obter retornos consistentes e minimizar o risco com um sistema bem sucedido de negociação de ações.